财务管理规定

　　为了加强财务管理，严肃财经纪律，保障办公厅工作正常运行，特制订本规定：
     一、办公厅经费由秘书长审批或委托分管副秘书长、助理调研员分级审批。日常正常业务经费由分管助理调研员审批，购置物品、维修项目、借用公款1万元以内由分管助理调研员审批，1万元以上由分管副秘书长审批。
     二、财务人员每月须向分管副秘书长、助理调研员报送财务月报表，分管副秘书长、助理调研员每月须向秘书长汇报经费开支情况，并每季度予以公布。
     三、宴请接待开支：接待外地来宾，须经秘书长批示，指定出陪领导，由有关处（室）、局派员办理相关手续，经助理调研员签发宴客订单，凭宴客订单到指定餐馆挂帐用餐。副秘书长及副处以上领导因公临时决定接待，须向秘书长或分管副秘书长告知，并指派处（室）、局人员补办用餐手续，用餐结帐由分管副秘书长审批。
     四、因公出差报销项目为车船费、住宿费、会务费。出差借款必须凭秘书长批示件，并填写借款单，方可办理相关手续。借款额度只限于出差报销项目相当金额，并在出差回来后一星期内到行政处结帐。
     五、现金报销单必须有开支处（室）、局经办人和负责人签名，并注明开支用途。报销单据必须是税务（或财政）正式发票，发票须有收款单位印章，经财务人员审核后方可报销。
     六、单项金额超过300元的须以转帐的方式结算。
     七、看望病员慰问品，限额在200元内，由分管人事副秘书长指派相关人员看望。
     八、财务人员必须忠于职守，严格财务制度。凡不符合规定的开支，财务人员有权拒付，财务人员违规开支，所付经费从财务人员补贴或奖金中扣发。