海口市人民政府研究室2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 市政府研究室部门概况 ··············································3
一、部门职责··········································································3
二、机构设置··········································································3
第二部分 市政府研究室2020年度部门决算公开表··························3
一、收入支出决算公开表···························································3
二、收入决算公开表·································································3
三、支出决算公开表·································································3
四、财政拨款收入支出决算公开表···············································3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表·····························3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表·····························3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表··························3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表·······················3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表·················3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表··············3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表········3
第三部分 市政府研究室2020年度部门决算情况说明·······················4
一、收入支出决算总体情况说明··················································4
二、收入决算情况说明······························································5
三、支出决算情况说明······························································5
四、财政拨款收入支出决算情况说明············································6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明································6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··························8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····························8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明··························9
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··········12
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明··························································13
十三、其他重要事项情况说明····················································14
第四部分 名词解释································································16
第一部分 市政府研究室部门概况
一、部门（单位）职责
海口市政府研究室是承担市政府综合文稿、政策研究和政务信息任务的市政府直属正处级事业单位。主要负责对全市国民经济、社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题研究和市领导交办的专题性调研，提出政策建议，供市政府决策参考。对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市政府决策提供建议和意见；参与市大型会议的文件起草，包括《政府工作报告》、年度宏观经济运行分析和其他工作意见、工作总结等；组织或协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件和综合性材料；参与起草市政府主要领导综合性文稿；审修部门起草的市政府主要领导讲话文稿；负责全市政务信息的搜集、编辑、交流和报送，编辑发行《海口政务信息》《市长专报信息》；联系指导各区政府，市政府各工作部门的综合、调研、信息、政策研究工作；承办市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
市政府研究室内设办公室、综合处、调研处、政务信息处4个科室。无下属单位。
第二部分 市政府研究室2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计381.34万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少32.65万元，下降7.89%。主要原因是财政支出压减。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加0万元，主要原因是我单位为全额财政拨款单位。年初结转结余10.43万元，主要是财政结转结余（重要文件起草结余9.27万；经济形势分析预测与动态预警结余1.16万），较2019年度决算数增加0万元，基本持平。结余分配0.02万元，主要是财政结转结余，较2019年度决算数增加0.02万元，增长2%，主要原因是财政结转结余。年末结转结余10.43万元，主要是财政结转结余（重要文件起草结余9.27万；经济形势分析预测与动态预警结余1.16万），较2019年度决算数增加0万元，基本持平。
（2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计370.91万元，其中：财政拨款收入370.89万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计370.89万元，其中：基本支出327.28万元，占88.24%；项目支出43.61万元，占11.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计370.89万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少43.1万元，下降10.41%。主要原因：一般公共服务支出减少。
财政拨款年初结转结余10.43万元，主要是项目支出、基本支出结余结转（简要说明结转结余形成或来源），较2019年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余10.43万元，主要是项目支出、基本支出结转（简要说明结转结余是什么钱），与2019年度年末决算数持平。
（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出370.89万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.68万元，下降8.1%，主要原因是基本支出、项目支出均减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出370.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出291.75万元，占78.66%；……社会保障和就业（类）支出30.85万元，占8.32%；住房保障（类）支出19.56万元，占5.27%；卫生健康（类）支出28.73万元，占7.55%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.67万元，支出决算为370.89万元，完成年初预算的89.88%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为328.97万元，支出决算为291.75万元，完成年初预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人数减少，基本支出减少；二是项目支出压减。
2.社会保障和就业（类）年初预算为33.56万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于预算数的主要原因：在职人数减少，基本支出减少。
3.住房保障（类）年初预算为18.95万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因：住房保障支出基数变大，支出增加。
4.卫生健康（类）年初预算为31.2万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人数减少，支出减少。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出327.28万元，其中：人员经费283.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费43.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，无政府性基金预算财政拨款收入。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入。
……
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无国有资本经营预算财政拨款。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无国有资本经营预算财政拨款
……
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.17万元，支出决算为2.84万元，完成预算的68.1%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.58万元，占55.63%；公务接待费支出决算1.26万元，占44.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
因公出国（境）团组支出0万元。主要用于……
因公出国（境）[0]人次支出0万元。主要用于……
……
因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无相关费用。
2.公务用车购置及运行费支出1.58万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要无购置车辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.58万元，主要用于公务车的日常使用及保养。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.38万元，下降46.62%。主要原因是公车使用减少。
3.公务接待费支出1.26万元，其中：
国内接待费支出1.26万元，国内公务接待6批次，接待38人次；主要用于接待调研租车及用餐。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.06万元，增长5%。主要原因是公务接待人次增加。
（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金35.8万元，自评覆盖率达到87.31%。
共组织对“经济形势分析预测与动态预警”等1个项目开展了部门评价，涉及资金35.8万元。从评价情况来看，2020年度，我室的经济形势分析预测与动态预警项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分100分，评价等次为优。
我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金35.8万元。从评价情况来看，在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
经济形势分析预测与动态预警项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目支出进度不均衡，有待优化。二是多与财政局等部门沟通，在项目支出方面存在不确定因素，同时也努力完成上级部门的要求。下一步改进措施：一是进一步优化支付进度；二是加强沟通，优化支出，减少不确定因素带来的影响。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）
每个市本级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度海口市人民政府研究室机关运行经费43.46万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.89万元，降低2%。主要原因是：人员减少支出减少。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2020年度海口市人民政府研究室政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
……
