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海南省海口市人民政府驻北京联络处部门2018年度部门决算

中国海口政府门户网站  更新时间:2019-09-30   来源:海口市司法局  作者:

 

  

第一部分  海口市人民政府驻北京联络处部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  海口市人民政府驻北京联络处部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  海口市人民政府驻北京联络处部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

 

 

 

 

 

 

第一部分  海口市人民政府驻北京联络处部门概况

一、 部门职责

海口市人民政府驻北京联络处属于海口市政府派出的正处级事业单位,主要负责履行以下职责:

1.加强沟通联系。在海口市委、市政府直接领导下,主动向国家各部、委、办汇报海口市有关改革开放、经济发展情况,在此基础上,争取得到国家各部、委、办更多更大的支持,通过沟通,使海口市“双创”(创文明城市、创卫生城市)工作取得了很大的成功。

2.开展横向经济联系。积极为我市招商引资牵线搭桥,及时向北京市和全国各省(市)及国外客商宣传介绍海口市优越投资环境和优惠政策。与市有关部门通力合作,为促进我市经济文化和科技发展做好服务。

3.建立多层次信息网络。建立完善的信息网络,采取各种有效方式,广泛收集、处理、反馈各种信息,以供市委、市政府及有关部门决策参考。

4.做好接待工作。负责海口市领导和因公出差来京公务人员等接待工作,提供热情周到的服务。

5.主动配合市政府有关职能部门,加强与中央各部、委、办及有关政策性金融机构的纵向联系,采取有效的激励机制,为我市经济和社会发展争取到更多的优惠政策及一定的资金和项目扶持。

6.协助当地政府处理好我市进京上访人员及有关突发事件,及时向市委、市政府反馈信息。

7.承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市人民政府驻北京联络处部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海口市人民政府驻北京联络处为市政府外派正处级全额拨款的参公事业单位,

(二)无(下属单位)

 

 

 

 

 

第二部分  海口市人民政府驻北京联络处部门2018年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分 海口市人民政府驻北京联络处部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收入总计313.31万元,与2017年度相比,收入总计增加20.41万元,增长7%,主要原因:项目资金增加。支出总计213.83万元,与2017年度相比,支出总计增加21.17万元,增长11%,主要原因:项目支出资金增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数持平0万元,主要原因是不涉及此项。年初结转结余52.67万元,主要是财政拨款项目资金结余,较2017年度决算数减少549.40万元,下降91.3%,主要原因是财政收回以前年度结余。结余分配2.75万元,主要是转入事业资金,较2017年度决算数增加2.75万元,增长100%,主要原因是存款利息收入。年末结转结余149.40万元,主要是项目结余。较2017年度决算数减少564.59万元,下降79%,主要原因是财政收回。

   (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计313.31万元,其中:财政拨款收入310.55万元,占99.1%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入2.75万元,占0.9%

  (取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计213.83万元,其中:基本支出44.06万元,占20.6%;项目支出169.77万元,占79.4%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计310.55万元。与2017年度相比,财政拨款收入总计增加20.45万元,增长7%。主要原因:项目资金增加。2018年度财政拨款支出总计213.83万元。与2017年度相比,财政拨款支出总计增加35.65万元,增长20%。主要原因:项目支出资金增加。

财政拨款年初结转结余52.67万元,主要是财政拨款项目资金结余,较2017年度年初决算数减少549.4万元,下降91.3%,主要原因是退回财政。

财政拨款年末结转结余149.40万元,主要是项目结余,较2017年度年末决算数减少564.59万元,下降79%,主要原因是退回财政。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出213.83万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出增加35.65万元,增长20%,主要原因是项目支出增加。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出213.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出203.74万元,占95.3%社会保障和就业(类)支出5.23万元,占2.4%医疗卫生与计划生育(类)支出1.88万元,占0.9%住房保障(类)支出2.98万元,占1.4%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为303.41万元,支出决算为213.83万元,完成年初预算的70.5%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为51.75万元,支出决算为33.97万元,完成年初预算的65.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是进一步落实中央八项规定、省委省政府二十条规定以及市委二十一条规定的精神,严格控制接待标准及规模;二是厉行节俭,杜绝铺张浪费。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为241万元,支出决算为169.77万元,完成年初预算的70.4%。决算数小于预算数的主要原因:一是进一步落实中央八项规定、省委省政府二十条规定以及市委二十一条规定的精神,严格控制接待标准及规模;二是厉行节俭,杜绝铺张浪费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因:人员和标准没有变动。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为4.69万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的80.8%。决算数小于预算数的主要原因:计算缴纳有误差。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算为1.91万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因:计算缴纳有误差。

6.住房保障支出(类)住房改造支出(款)住房公积金(项)

年初预算为2.36万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的26.27%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员工资福利待遇提高,导致公积金支出增加。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出44.06万元,其中:人员经费40.85万元,主要包括:基本工资9.04万元、津贴补贴14.57万元、奖金6.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.79万元、职工基本医疗保险缴费1.88万元、公务员医疗补助缴费0.60万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金2.98万元、医疗费补助1.44。公用经费3.21万元,主要包括:水费0.05万元、电费0.3万元、委托业务费0.12万元、其他交通费用1.53万元、其他商品和服务支出1.21万元。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,主要是:无,较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:无

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:

1.(类)(款)(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:无

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41万元,支出决算为67.96万元,完成预算的165.75%,决算数大于预算数的主要原因:向财政追加购车预算26.96万元用于购买商务别克车辆用于日常接待工作。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费28.89万元,占42.5%;公务用车运行维护费支出20.07万元,占29.5%;公务接待费支出19.00万元,占28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算比2017年度持平,主要原因是海口市人民政府驻北京联络处未安排人员因公出国(境)。

    2.公务用车购置及运行费支出48.96万元。其中:

公务用车购置支出28.89万元,全年购置公务用车1辆,主要用于接待,年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出20.07万元,主要用于公务用车的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

公务用车购置及运行费支出决算2017年度增加30.96万元,增长172%。主要原因是购置公务用车1辆,主要用于日常接待工作。

    3.公务接待费支出19.00万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少6.48万元,下降51.8%。主要原因一是进一步落实中央八项规定、省委省政府二十条规定以及市委二十一条规定的精神,严格控制接待标准及规模;二是厉行节约,杜绝铺张浪费。

国内接待费支出19万元,国内公务接待90批次,接待290人次;主要用于公务接待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于无。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计3,755.33万元,负债总计8.05万元,净资产总计3,747.28万元,国有资产总量3,747.28万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海口市人民政府驻北京联络处部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金167万元,自评覆盖率达到100%

海口市人民政府驻北京联络处部门(单位)共组织对“特殊公务经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金167万元。从评价情况来看,达到预期目标(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

海口市人民政府驻北京联络处部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金167万元。从评价情况来看,达到预期目标(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

特殊公务经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:项目支出进度不均衡,有待优化。下一步改进措施: “特殊公务经费”项目是个被动的项目,在以后年度的预算编制、预算执行的过程中要增加单位的主动性与自主性。 

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度海口市人民政府驻北京联络处部门(单位)机关运行经费3.21万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少5.86万元,降低64.6%。主要原因是:进一步落实中央八项规定、加强内部管理,杜绝铺张浪费

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度海口市人民政府驻北京联络处部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……


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