海口市残疾人联合会2017年度部门决算
一、部门概况.................................................................................. 3
（一）部门职责................................... 3
（二）机构设置................................... 3
二、2017年度部门决算报表....................................................... 3
（一）收入支出决算总表........................... 3
（二）收入决算表................................. 3
（三）支出决算表................................. 3
（四） 财政拨款收入支出决算总表.................. 3
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表.......... 3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...... 3
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 4
三、2017年度部门决算情况说明............................................... 4
（一）收入支出决算总体情况说明................... 4
（二）收入决算情况说明........................... 4
（三）支出决算情况说明........................... 4
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 4
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 8
................................................ 8
（八）预算绩效情况说明.......................... 10
（九）其他重要事项情况说明...................... 12
四、名词解释................................................................................ 13
（一）部门职责。
海口市残疾人联合会主要负责海口市残疾人有关法律法规政策的贯彻执行以及残疾人事业发展规划实施，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施及残疾预防等工作，对残疾人履行“代表、服务、管理”职能。内设机构有办公室、康复部、宣传教育就业部。2017年末本部门共有在职人员31人。
纳入海口市残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海口市残疾人联合会本级
2. 海口市残疾人就业服务中心
3. 海口市残疾人综合服务中心
二、2017年度部门决算报表
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（一）收入支出决算总体情况说明。
2017年度收支总计为6554.26万元，与2016年度相比，收入、支出总计增加818.11万元，增长14.26%。主要原因是2017年省级拨付我市用于残疾人事业的彩票公益金达到2805.78万元,比2016年增加1541.28万元。
（二）收入决算情况说明。
本年收入合计4,104.78万元，其中：财政拨款收入4088.01万元，占99.59%；其他收入16.77万元，占0.41%。
（三）支出决算情况说明。
本年支出合计2742.33万元，其中：基本支出507.59万元，占18.51%；项目支出2234.75万元，占81.49%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计6337.49万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计增加810.22万元，增长14.66%。主要原因是2017年省级拨付我市用于残疾人事业的彩票公益金达到2805.78万元,比2016年增加1541.28万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1554.41万元，占本年支出合计的56.68%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.83万元，下降7.76%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1554.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.44万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出1466.94万元，占94.38%；医疗卫生与计划生育支出10.33万元,占0.66%;城乡社区支出0.6万元,占0.04%;住房保障（类）支出75.1万元，占4.83%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为1918.98万元，支出决算为2531.54万元，完成年初预算的131.92%。其中：
（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年收到并支出了2016年度绩效考评奖励经费1.44万元。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数扯平。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.22万元，支出决算为52.26万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因从2017年新进3名军转干部,基本养老保险缴费增加。
(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为245.96万元，支出决算为299.02万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于预算数的主要原因从2017年新进3名军转干部及工资调整,工资、社保等增加。
(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数扯平。
(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）。
年初预算为375.57万元，支出决算为310.8万元，完成年初预算的82.75%。决算数小于预算数的主要原因是2017年年中时从残疾人康复项目资金中调整131.37万元用于残疾人居家托养服务,同时收到上级转移支付的残疾人康复资金68.6万元。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。
年初预算为275.9万元，支出决算为462.87万元，完成年初预算的167.77%。决算数大于预算数的主要原因是从上年结余结转资金中支出教育扶持经费329.76万元。
（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为353.04万元，支出决算为300.78万元，完成年初预算的85.2%。决算数小于预算数的主要原因一是年初预算中其他残疾人事业支出347万元（其中用于残疾人事业的残保金160万元、残疾人家庭无障碍改造50万元，居家托养资金137万元）都已拨付至各区，其支出匀不例入我会部门决算数，但是年中下达的用于其他残疾人事业支出的基建项目资金仅309万元，两者之差38万元。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数扯平。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为27.27万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的126.7%。决算数大于预算数。主要原因为：2017年新进3名军转干部及工资调整,住房公积金增加。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数。主要原因为：2017年补发了以前年度职工购房补贴款。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出507.58万元，其中：人员经费451.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费56.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.96万元，支出决算为8.83万元，完成预算的40.21%，决算数小于预算数的主要原因：一是2017年7月公车改革及加强公务车管理公务车运行维护费大幅减少；二是减少公务接待。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.65万元，占97.96%；公务接待费支出决算0.18万元，占2.04%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度扯平。
（2）公务用车购置及运行费支出8.65万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行支出8.65万元，主要用于公务车油料费、车辆保险费、车辆维修（护）费。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少5.78万元，下降40.06%。主要原因是2017年下半年车改后,公务车运行维护费减少。
（3）公务接待费支出0.18万元，其中：
其中：外宾接待支出0万元。2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待无锡残联来访。2017年度共接待国内来访团组数1个，来宾11人次,陪同3人。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.1万元，增长125%。主要原因是2017年接待来访人数比2016年接待来访人数多。
（八）预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，海口市残疾人联合会部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个，共涉及资金1345万元，自评覆盖率达到84.79%。
海口市残疾人联合会部门共组织对“海口市残疾人事业发展专项资金”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及资金1345万元。从评价情况来看，该项目的实施整体发挥的社会效益明显，根据省残疾人康复协会对该项目的评估报告显示，2017年全市有257名残疾儿童得到了抢救性康复救助，73名7-17岁残疾儿童得到了康复训练救助。残疾儿童康复总有效率达85%以上，家长满意度达到95%以上，达到预期的康复效果。该项目在项目决策、项目管理、项目绩效等方面落实情况较好，总自评分90分，评价等次为优。
海口市残疾人联合会部门开展整体支出绩效评价，涉及资金1345万元。从评价情况来看，该项目的实施整体发挥的社会效益明显，达到预期的康复效果。该项目在项目决策、项目管理、项目绩效等方面落实情况较好，总自评分90分评价等次为优。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
残疾人事业发展专项资金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是该项目上级配套资金下达晚,加上是跨年项目,导致年底时,仅支出724万元,支出进度比较缓慢；二是由于经济、环境、理念等各方面因素，家长自主让残疾儿童进行康复训练的比例不高,相对于发达地区，海南省的儿童康复训练起步较晚，研究和从事这项工作的人员严重匮乏，康复能力与残疾儿童康复所需的水平仍有差距。下一步改进措施：一是扩大救助范围,0-6岁是残疾儿童生理和心理发育的关键时期，7-9岁也还在康复救助的黄金期内，在这一时期继续加强对残疾儿童开展科学有效的康复训练,能最大限度地弥补他们的先天缺陷,最充分地挖掘和发挥他们的潜能。；二是加大政府投入。建议海口市财政陆续加大对残疾儿童康复救助项目的经费预算，确保康复机构的基本康复设备配置和康复人员接受培训的费用，以提升各康复机构的档次规模和康复人员的素质;三是营造良好的社会氛围，呼吁社会各界关心关注残疾儿童的康复救助。要通过媒体宣传实施残疾儿童康复救助工作，扩大社会影响。增强社会关注残疾儿童康复事业的良好氛围。
3. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
根据财政部《关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》(财预[2018]29号)文件精神,我部门开展了2017年中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作,自评结果显示:2017年中央应下达我市残疾人事业发展专项转移支付资金97.486万元，到2017年年底实际已下达68.6万元（残疾人机动轮椅车燃油补贴资金28.886万元,2018年才下达）,资金到位率70.37%。实际下达我会的68.6万元,于2017年底前全部支出用于三类儿童康复训练补助,通过康复训练，残疾人的生活自理能力得到提高，减轻了残疾人家庭的各种负担,家长满意度达95%以上。
（九）其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度海口市残疾人联合会部门机关运行经费56.26万元比2016年度增加13.86万元，增长32.69%。主要原因：一是2017年新进3名军转干部,机关运行经费增加;二是2016年部分公务车运行维护费及其他交通费是从项目中支出的。
2.政府采购支出情况。
2017年度海口市残疾人联合会部门政府采购支出总额204.19万元，其中：政府采购货物支出204.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额204.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门占用房屋面积881平方米，其中：办公用房269平方米，业务用房375平方米。
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）支出功能分类的名词解释
1、残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
4、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
5、残疾人体育：反映残疾人体育方面的支出。
6、其他残疾人事业支出反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
