海口市人力资源和社会保障局 2017年度部门决算

目  录

一、部门概况 3

（一）部门职责 3

（二）机构设置 6

二、2017年度部门决算报表 6

（一）收入支出决算总表（见正文附件） 6

（二）收入决算表（见正文附件） 6

（三）支出决算表（见正文附件） 6

（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） 6

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6

（九）资产情况表...................................6

（十）部门决算相关信息统计表.......................6

（十一）政府采购情况表.............................6

三、2017年度部门决算情况说明 6

（一）收入支出决算总体情况说明 6

（二）收入决算情况说明 7

（三）支出决算情况说明 7

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

（八）预算绩效情况说明 14

（九）其他重要事项情况说明 17

四、名词解释 18

一、部门概况

（一）部门职责。

1.贯彻执行党和国家及省有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施本市人力资源和社会保障工作的政策、法规、规章、发展规划和年度计划。

2.拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、

有效配置；负责全市人力资源和社会保障统计和信息工作。

3.负责全市促进就业工作。拟定全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定全市就业援助政策，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。拟定劳动预备制度实施办法。

4.负责贯彻执行城镇从业人员养老、失业、医疗、工伤、生育和农村养老、城镇居民基本医疗、城镇居民养老、被征地农民等社会保险的政策、法规和规章，统筹建立全市城乡一体的社会保障体系。

5.综合管理全市社会保险工作。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，负责贯彻执行社会保险资金支付、运营政策，编制全市社会保险基金预决算草案。

6.负责全市社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

7.负责执行机关、企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，会同有关部门完善全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8.贯彻执行事业单位人事制度改革的方针政策，指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理策；参与人才管理工作；组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进职称制度改革，会同有关部门参与高层次专业技术人才推荐选拔工作；负责贯彻执行引进优秀人才政策。

9.贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟定和落实转业干部安置计划，组织实施全市企业转业干部解困和稳定政策；指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.依法负责公务员综合管理工作；贯彻落实国家和省荣誉制度，综合管理政府奖励表彰工作；组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；承办市政府管理的部分领导人员行政任免有关事宜。

11.会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，健全劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

13.负责全市人力资源和社会保障系统人员的教育培训工作，指导全市人力资源和社会保障系统队伍建设。

14.负责对所属单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

15.指导各区人力资源和社会保障工作。

16.承办市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

纳入海口市人力资源和社会保障局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市人力资源和社会保障局本级

2.海口市社会保险事业局

3.海口市人力资源开发局

4.海口市人才劳动力交流服务中心

5.海口市农村社会养老保险局

6.海口市人事劳动仲裁院

7.海口市劳动保障监察支队

8.海口市高级技工学校

9.海口市自主择业军队转业干部管理办公室

10.海口市职业培训和技能鉴定管理中心

11.海口市人事劳动保障信息中心

12.海口市创业小额贷款担保中心

二、2017年度部门决算报表（见正文附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四） 财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（九）资产情况表

（十）部门决算相关信息统计表

（十一）政府采购情况表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计30292.4万元，与2016年度23998.54万元相比，收入、支出总计各增加6293.86万元，增长26.22%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加2421.67万元；二是年末结转和结余增加3623.2万元。

（二）收入决算情况说明。
    本年收入合计24559.99万元，其中：财政拨款收入23215.27万元，占94.62%；事业收入60万元，占0.1%；其他收入1284.73万元，占5.28%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计19307.05万元，其中：基本支出6235.85万元，占32.3%；项目支出13071.2万元，占67.7%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计27713.06万元。与2016年度21233.46万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加6479.6万元，增长30.51%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加2794.23万元；二是年末财政拨款结转和结余增加3685.36万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

2017年度一般公共预算财政拨款支出17844.29万元，占本年支出合计的64.38%。与2016年度16634.17万元相比，财政拨款支出增加1210.12万元，增长7.27%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出17844.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1715.46万元，占9.61%；教育支出4921.94万元，占27.58%；社会保障和就业支出9728.5万元，占54.52%；医疗卫生与计划生育支出464.02万元，占2.6%；城乡社区支出189.19万元，占1.06%；农林水支出1.56万元，占0.01%；住房保障支出570.18万元，占3.20%；其他支出253.45万元，占1.42%.

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为40071.98万元，支出决算为17844.29万元，完成年初预算的44.53%。其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为983.52万元，支出决算为777.99万元，完成年初预算的79.11%。

（2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为391万元，支出决算为311.18万元，完成年初预算的79.59%。

（3）一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）年初预算为1124.84万元，支出决算为568.05万元，完成年初预算的50.51%。决算数小于预算数的主要原因是军队转业干部补贴申请需求小于往年。

（4）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为37.43万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的100.2%。决算数小于预算数的主要原因是军队转业干部补贴申请需求小于往年。

（5）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为627.5万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的1.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目申请立项没有通过无法支出。

（6）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 2,296.72万元，支出决算为4921.94万元，完成年初预算的214.3%。决算数大于预算数的主要原因是海口市高级技工学校涉及校舍临时性基建建设开支大。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1612.58万元，支出决算为1640.46万元，完成年初预算的101.72%。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为 318万元，支出决算为362.22万元，完成年初预算的113.9%。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为936.49万元，支出决算为832.49万元，完成年初预算的88.9%。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为360.81万元，支出决算为367.11万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是海口市高级技工学校涉及校舍临时性基建建设开支大。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为3697.48万元，支出决算为1561.25万元，完成年初预算的42.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目申请立项没有通过无法支出。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算为654.5万元，支出决算为653.1万元，完成年初预算的99.79%。

（13）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为750万元，支出决算为685.62万元，完成年初预算的91.42%。

（14）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为378.7万元，支出决算为368.26万元，完成年初预算的97.25%。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为34.28万元，支出决算为38.72万元，完成年初预算的112.95%。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为95.64万元，支出决算为99.2万元，完成年初预算的103.72%。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为597.55万元，支出决算为620.06万元，完成年初预算的103.76%。

（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为1.13万元，支出决算为2206.48万元，完成年初预算的1952.63%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金绝大部分可执行指标来源于省厅下达中央就业专项补助资金，不纳入市里年初预算编制范围。

（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为4.27万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的99.76%。

（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为12905.91万元，支出决算为268.15万元，完成年初预算的2.07%。决算数小于预算数的主要原因是该项目进行调减。

（21）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为22.69万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的100%。

（22）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为122.64万元，支出决算为127.29万元，完成年初预算的103.79%。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为408.53万元，支出决算为448.48万元，完成年初预算的109.77%。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为180万元，支出决算为121.7万元，完成年初预算的67.61%。

（25）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为300万元，支出决算为253.45万元，完成年初预算的84.48%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出6180.53万元，其中：人员经费5713.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费467.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

    1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为166.8万元，支出决算为92.78万元，完成预算的55.62%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。

    2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.61万元，占9.28%；公务用车购置及运行费支出决算82.12万元，占88.51%；公务接待费支出决算2.05万元，占2.21%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出8.61万元。全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。主要用于根据省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于组织公务员赴美国培训学习的通知》和海口市委组织部、海口市外事侨务办公室《关于举办海口市热带滨海花园城市建设赴新加坡专题培训班的通知》赴美国和新加坡进行学习培训的开支。

因公出国（境）费支出决算比2016年度11.86万元减少3.25万元，下降27.4%。主要原因是因公出国考察任务减少。

（2）公务用车购置及运行费支出82.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量26辆。

公务用车运行支出82.12万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目，包括日常公务用车以及开展工伤调查、劳动保障监察以及机要文件交换等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度167.59万元减少85.47万元，下降50.99%。主要原因是公务用车保有量由50辆降为26辆。

（3）公务接待费支出2.05万元，其中：

其他国内公务接待支出2.05万元，主要用于承担人力资源和社会保障等政府安排的对口接待任务。2017年度共接待国内来访团组数20个，来宾207人次。

公务接待费支出决算比2016年度1.41万元增加0.64万元，增长45.39%。主要原因是对口接待任务比2016年增加。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海口市人力资源和社会保障局部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目12个，共涉及资金21499.01万元，自评覆盖率达到70.97%。

海口市人力资源和社会保障局部门共组织对城乡保险综合事务项目、就业专项资金项目、公共就业创业服务项目等3个项目进行了重点绩效评价，涉及资金4345.7万元。从评价情况来看，绩效评价科学、合理，做到了公开、公正、公平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

信息系统运行与维护项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验欠缺；二是人员配备不足；三是制度建设有待加强。下一步改进措施：一是平衡每年工作任务；二是做到科学、合理的分配。

公共就业创业服务项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：对新形势下新的考务工作研究不深，分析不透。下一步改进措施：加强对各鉴定站（所）工作的督促检查。

就业专项资金项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是各基地对见习生的管理水平有待提升；二是培训网络监管系统不够完善；三是公益性岗位人员工资较低；四是就业困难人员灵活就业鉴定难。下一步改进措施：一是实现跨部门信息共享；二是建立全省统一的公共就业服务信息平台。

公共就业创业服务项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：项目支出进度不够均衡。下一步改进措施：加强相关项目的工作安排。

公务员医疗补助项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是自主择业干部信息收集时间长；二是省、市资金拨付不同步。下一步改进措施：提前预支市拨付的经费。

军队转业干部安置项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：省、市资金拨付不同步。下一步改进措施：提前预支市拨付的经费。

综合事务项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：项目支出进度不够均衡。下一步改进措施：加强管理，完善相关制度，进行监督。

公共就业创业服务项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验欠缺；二是制度建设有待加强。下一步改进措施：一是平衡每年工作任务；二是做到科学、合理的分配。

城乡保险综合事务项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验欠缺；二是人员配备不足；三是制度建设有待加强。下一步改进措施：一是平衡每年工作任务；二是做到科学、合理的分配。

机关、企事业单位养老保险项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是养老保险经办人员不足；二是管理经验有待提高。下一步改进措施：一是做好基金管理工作；二是创建优质文明服务窗口。

公共就业创业服务项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验欠缺；二是人员配备不足；三是制度建设有待加强。下一步改进措施：一是平衡每年工作任务；二是做到科学、合理的分配。

公共就业创业服务项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验欠缺；二是人员配备不足；三是制度建设有待加强。下一步改进措施：一是平衡每年工作任务；二是做到科学、合理的分配。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度海口市人力资源和社会保障局机关运行经费302.05万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度348.21万元减少46.16万元，降低13.25%。

2.政府采购支出情况。

2017年度海口市人力资源和社会保障局政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出1808.46万元、政府采购服务支出131.84万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆50辆，其中，一般公务用车40辆、其他用车10辆。

本部门占用房屋面积41776.74平方米，其中：办公用房36564.74平方米，其他（不含构筑物）5212平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。