海口市市政管理局2016年度部门决算公开目录
中国海口政府门户网站  更新时间:2017-10-10   来源:  作者:
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一、海口市市政管理局主要职能及部门决算单位构成

1.部门(单位)主要职能

海口市市政管理局为正处级事业单位参照公务员管理。负责海口市城市道路、排水、桥涵、照明及其了附属市政基础设施的管理、养护、维修等工作。

2.部门决算单位构成

海口市市政管理局及下属部门纳入2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海口市市政管理局部门本级

2.下属单位:海口市市政工程维修公司,海口市排水管道养护所(正科级事业单位)。


二、海口市市政管理局2016年度部门决算情况说明

(一)关于海口市市政管理局部门(单位)2016年度收入支出决算总体情况说明
    海口市市政管理局部门(单位)2016年度部门决算收入总计12554万元,与2015年度相比,增加264万元,增长0.02%。主要原因:一、基建项目增加,二是“双创”工作经费。

支出总计12854万元与2015年度相比,增加564万元,增长0.04%。主要原因:一、基建项目增加,二是“双创”工作经费。

(二)关于海口市市政管理局部门(单位)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计13535万元,其中:财政拨款收入12554万元,占93%; 其他收入980万元,占0.07%。

(三)关于海口市市政管理局部门(单位)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7428万元,其中:基本支出328万元,占22%;项目支出7101万元,占95%。

(四)关于海口市市政管理局部门(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海口市市政管理局部门(单位)2016年度财政拨款收入12554.12万元,与2015年度相比,增加264.12万元,增长0.02%。主要原因:2016年基建项增加。

财政拨款支出14820.09万元,与2015年度相比,增加2530.09万元,增长17%。主要原因:一是基建项目增加;二是“双创”工作经费增加。

(五)关于海口市市政管理局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 

海口市市政管理局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入12554万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

海口市市政管理局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出7429万元,占本年支出合计的59%。与2015年度相比,财政拨款支出增加733万元,增长(下降)0.09%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

海口市市政管理局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出13681.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7158.91万元,占52%;社会保障和就业(类)支出45.68万元,占0.003%。(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

4.财政拨款支出决算具体情况。

海口市市政管理局部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为13681.55万元,支出决算为13681.55万元,完成年初预算的100%。

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为13681.55万元,支出决算为13681.55万元,完成年初预算的(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明,涉及本部门(单位)主体业务的支出功能科目应当细化到款级)。

(六)关于海口市市政管理局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

海口市市政管理局部门(单位)2016年度财政拨款基本支出328万元,其中:人员经费281万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

(七)关于海口市市政管理局部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海口市市政管理局部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为9万元,完成预算的75%。公务用车购置及运行费支出决算为28万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是车辆油料费用减少。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.16万元,下降)39%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出15.84万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主要用于公务车油料费及车辆维修护费,年末公务用车保有量4辆。。

3.机关运行经费支出情况。

2016年度海口市市政管理局部门(单位)机关运行经费46.05万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

(八)其他重要事项的情况说明

1、2016年度海口市市政管理局政府采购支出总额285,626,4万元,其中:政府采购货物支出0.7438万元、政府采购工程支出254,882,6万元。


三、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

 

四、海口市市政管理局2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表;

2. 收入决算表;

3. 支出决算表;

4. 财政拨款收入支出决算总表;

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表;

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表;

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表。

                

 

海口市市政管理局

                           2017年10月10日


表1.收入支出决算表.pdf     下载附件     在线浏览
表2.收入决算表.pdf     下载附件     在线浏览
表3.支出决算表.pdf     下载附件     在线浏览
表4.财政拨款收入支出决算总表.pdf     下载附件     在线浏览
表5.一般公开预算财政拨款收入支出决算表.pdf     下载附件     在线浏览
表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf     下载附件     在线浏览
表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf     下载附件     在线浏览
表8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表.pdf     下载附件     在线浏览
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