海口市发展和改革委员会2016年度决算公开

中国海口政府门户网站  更新时间:2017-10-11   来源:市发改委  作者:
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海口市发展和改革委员会2016年度决算公开目录

 

一、海口市发改委主要职能及部门决算单位构成

二、海口市发改委2016年度部门决算表

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、海口市发改委2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

海口市发展和改革委员会2016年度

部门决算公开说明

 

一、部门概况

    1.部门(单位)主要职能

    (一)、拟订贯彻执行党、国家和省有关国民经济、社会发展、价格管理工作的方针政策、法律法规和规章;负责拟定并组织实施全市金融业发展战略、政策和措、中长期规划和工作计划;负责地方政府与中央金融机构及其本市金融机构的联系”设置海口市发展和改革委员会,为主管全市国民经济、社会发展、经济体制改革和价格管理工作的市政府工作部门。

    (二)、起草相关地方性法规、规章和规范性文件;依法拟定并组织实施本市国民经济、社会发展、经济体制改革、价格管理的政策和中长期规划、年度计划等。

2.部门决算单位构成

海口市发展和改革委员会是主管全市国民经济、社会发展和经济体制改革的市政府工作部门,是政府投资项目的主管部门,是推进经济社会改革发展的综合协调部门。委内设2个副处级、11个正科级机构,分别是:办公室(纪检监察处)、发展规划和国民经济综合处、经济体制改革处(能源与循环经济办公室)、政策法规和招投标管理处、固定资产投资处、产业发展处、社会发展和就业处、财政金融处(开发性金融合作协调办公室)、市金融工作办公室(副处级)、市物价局(副处级)、价格调控处(价格监督检查和反垄断处)、价格管理处、收费管理处。委直属单位4个,分别是:海口市政府投资项目管理中心、海口市经济信息中心、海口市社会经济发展研究所、海口市价格认证中心。

纳入发改部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 发改委部门本级

2. 海口市政府投资项目管理中心、海口市经济信息中心、海口市社会经济发展研究所、海口市价格认证中心。五个下属事业单位

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见正文附件2)

2. 收入决算表(见正文附件2)

3. 支出决算表(见正文附件2)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件2)

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件2)

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表(见正文附件2)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于发改委部门(单位)2016年度收入支出决算总体情况说明
   发改委部门(单位)2016年度部门决算收入总计374,380,118.9万元,与2015年度相比,增加32,814,172.52万元,增长99.8%。主要原因:财政增加了项目经费的拨款。

支出总计84,180,022.12万元,与2015年度相比,增加84,132,223.24万元,增长99.9%。主要原因:财政增加的项目经费拨款全部支出。

(二)关于发改委部门(单位)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计374,380,118.92万元,其中:财政拨款收入288,151,666.11万元,占76.96%;其他收入571,852.81万元,占23.04%。

(三)关于发改委部门(单位)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计84,180,022.12万元,其中:基本支出16,411,916.85万元,占19.5%;项目支出67,768,105.27万元,占80.5%。

(四)关于发改委部门(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

发改委部门(单位)2016年度财政拨款收入288,151,666.11万元,与2015年度相比,增加288,113,144.6万元,增长99.8%。主要原因:财政增加了项目经费的拨款。

财政拨款支出总计84,180,022.12万元,与2015年度相比,减少55,953,682.93万元,减少39.93%。主要原因:财政减少了项目经费拨款。

(五)关于发改委部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

发改委部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入288,151,666.11万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

发改委部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出288,151,666.11万元,占本年支出合计的76.96%。与2015年度相比,财政拨款支出减少55,953,682.93万元,减少39.93%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

发改委部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出84,180,022.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16,411,916.85万元,占19.5%;社会保障和就业(类)支出67,768,105.27万元,占80.5%;。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

4.财政拨款支出决算具体情况。

发改委部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为374,380,118.92万元,支出决算为84,180,022.12万元,完成年初预算的22.48%。决算数小于预算数的主要原因:财政减少了项目经费的拨款。

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为45,501,167.1万元,支出决算为38,661,419.84万元,完成年初预算的85%。

(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明,涉及本部门(单位)主体业务的支出功能科目应当细化到款级)

(六)关于发改委部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

发改委部门(单位)2016年度财政拨款基本支出16,411,916.85万元,其中:人员经费14,180,537.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2,231,379.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

(七)关于发改委部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

发改委部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,016,194.24万元,支出决算为1,616,194.24万元,完成预算的80.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为142,620万元,完成预算的7.07%;公务用车购置及运行费支出决算为1,455,680.24万元,完成预算的72.2%;公务接待费支出决算为17,894万元,完成预算的0.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一、公务车辆购置及运行费减少;二、接待来访单位的用餐费用减少。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少209,046.67万元,下降11.45%,其中:因公出国(境)费支出决算增加79,728万元,增长126.77%;公务用车购置及运行费支出决算减少178,478.17万元,下降10.92%;公务接待费支出决算减少110,296.5万元,下降86.04%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是政府性行为派出公务考察活动次数增加;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是老旧报车辆基本上不使用;公务接待费支出决算减少的主要原因是来我委考察调研人员减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算142,620万元,占7.07%;公务用车购置及运行费支出决算1,455,680.24万元,占72.2%;公务接待费支出决算17,894万元,占0.88%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出142,620万元。全年安排因公出国(境)团组5个,累计6人次。

(2)公务用车购置及运行费支出1,455,680.24万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量49辆。公务用车运行支出1,455,680.24万元,主要用于车辆的保险、维修和油料费用。

(3)公务接待费支出17,894万元,全年国内公务接待共19次,接待人数为134人次,主要用于国家发改委和各省市兄弟单位来访及调研考察工作公务接待。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度发改委部门(单位)机关运行经费1,481,919.15万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加93,582.47万元,增长6.74%。主要原因是:增加了海口推进办公室和百日办等临时机构。

2.政府采购支出情况。

2016年度发改委部门(单位)政府采购支出总额18万元,其中:政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆49辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车49辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)


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