海口日报社2015年度部门决算公开说明

一、海口日报社概况

本单位属于全额拨款的事业单位。2015年单位共有人员编制数105人，实有编制人数56人，聘用人员120人。车辆编制8辆，实有汽车16辆。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于海口日报社2015年度收入支出决算总体情况说明
海口日报社2015年度部门决算收入总计5510.43万元，支出总计5781.27万元。与2014年度相比，收入总计减少742.63万元，下降11.88%，主要原因为财政拨款收入减少；支出总计增加573.52万元，增长11.01%，主要原因为文化体育与传媒支出增加。

（二）关于海口日报社2015年度收入决算情况说明

本年收入合计5510.43万元，其中：财政拨款收入1217.67万元，占22.10%；经营收入4139.21万元，占75.12%；其他收入153.55万元，占2.79%。

（三）关于海口日报社2015年度支出决算情况说明

本年支出合计5781.27万元，其中：基本支出823.37万元，占14.24%；项目支出812.73万元，占14.06%；经营支出4145.17万元，占71.70%。

（四）关于海口日报社2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海口日报社2015年度财政拨款收入总决算1217.67万元，支出总决算1636.1万元。与2014年度相比，收入总计减少735.07万元，下降37.64%，主要原因为政府性基金预算财政拨款减少；支出总计增加181.14万元，增长12.45%，主要原因为城乡社区支出增加。

（五）关于海口日报社2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．财政拨款支出决算总体情况

海口日报社2015年度财政拨款支出1636.1万元，占本年支出合计的28.30%。与2014年度相比，财政拨款支出增加181.14万元，增长12.45%，主要原因为城乡社区支出增加。

2．财政拨款支出决算结构情况

海口日报社2015年度财政拨款支出1636.1万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1003.17万元，占61.31%；社会保障和就业（类）支出84.13万元，占5.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.89万元，占0.97%；城乡社区（类）支出470.68万元，占28.77%；住房保障（类）支出62.23，占3.80%。

3．财政拨款支出决算具体情况

海口日报社2015年度财政拨款支出年初预算数为657.45万元，支出决算1636.1万元，完成年初预算的248.86%。决算数大于预算数的主要原因为各类别决算支出增加。其中：

（1）文化体育与传媒支出。年初预算为556.12万元，支出决算为1003.17万元，完成年初预算的180.39%。

（2）社会保障和就业支出。年初预算为36.13万元，支出决算为84.13万元，完成年初预算的232.85%。

（3）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为15.54万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的102.25%。

（4）城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为470.68万元。

（5）住房保障支出。年初预算为49.66万元，支出决算为62.23万元，完成年初预算的125.31%。

（六）关于海口日报社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海口日报社2015年度财政拨款基本支出823.37万元，其中：人员经费747.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费75.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于海口日报社2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海口日报社2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算23.88万元，完成预算的99.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为23.88万元，完成预算的99.5%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加0.25万元，增长1.06%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元，增长1.06%

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算23.88万元，占100%。其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费支出23.88万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

附表：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表