关于2007年海口市和市本级预算执行情况及2008年海口市和市本级预算草案的报告
关于2007年海口市和市本级预算执行情况及2008年海口市和市本级预算草案的报告
——2008年2月26日在海口市第十四届
人民代表大会第三次会议上
海口市财政局
各位代表：
受市政府委托，现将2007年海口市和市本级预算执行情况及2008年海口市和市本级预算草案报告如下，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2007年海口市和市本级预算执行情况
全市财政总收入824923万元(来源地,下同)，完成预算的104.1%，增长17.7%(与上年完成数相比，下同)。其中，地方财政收入312888万元，完成预算的103.4%，增长19%(一般预算收入243471万元，完成预算的102.8%，增长15.2%;基金收入69417万元，完成预算的105.5%，增长34.4%);上划中央、省收入512035万元，完成预算的104.6%，增长17%。
全市地方财政总收入511899万元。其中，地方财政收入312888万元;省级补助收入159696万元;调入资金28514万元;上年结余结转10801万元。全市地方财政总支出511899万元。其中，地方财政支出489903万元，完成预算的112.7%，增长28.9%;上解省支出3,147万元;调出资金5,284万元;结余结转13565万元(其中，结转下年支出10562万元，净结余3003万元)。
市本级地方财政总收入474711万元。其中，地方财政收入278494万元，完成预算的103.3%，增长19.3%;省级补助收入159696万元;调入资金28514万元;上年结余结转8,007万元。市本级地方财政总支出474711万元。其中，地方财政支出344720万元，完成预算的113.2%，增长32.7%;补助区支出110299万元;上解省支出3147万元; 调出资金5284万元;结余结转11464万元(其中，结转下年支出10562万元，净结余902万元)。
2007年，在市委市政府的正确领导下，财税部门深入贯彻落实党的十七大、省第五次党代会和市第十一次党代会精神，认真落实科学发展观，紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照构建具有海口特色的经济结构和更具活力的体制机制要求，坚持“科学、创新、服务、务实、高效、廉洁”方针，深化财政改革，调整和优化支出结构，充分发挥职能作用，支持经济社会发展，努力促进和谐海口，财政工作取得明显成效。
(一)依法加强收入征管，财政收入保持较快增长。2007年,全市经济继续保持健康快速发展。在此基础上，财税部门不断改进征管手段，完善征管措施，确保应收尽收，全年财政收入完成82.49亿元，创历史新高。财政收入体现四个特征：一是财政收入保持较快增长。财政总收入、地方财政收入和地方一般预算收入分别增收124125万元、49904万元、32183万元，分别增长了17.7%、19.0%、15.2%。二是税收收入占收入总额比重上升5.2个百分点，经济结构调整优化和经济发展质量提升得到进一步显现。三是国税、地税和财政部门普遍增收，政府组织财政收入的能力进一步增强。四是营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、土地增值税和契税等主要税种增收额均超过2000万元，增幅均在20%以上。
(二)足额保障公共部门经费，确保政权建设有序运行。基本支出94266万元(含专项预留安排工资性支出31059万元，下同)，增支20345万元，增长27.5%。其中，工资福利支出75244万元，商品和服务支出11532万元，对个人和家庭补助支出7490万元。规范了公务员工资制度和津补贴政策，实行“阳光津贴”;市本级政权建设项目支出29486万元，增支6899万元，增长30.5%，确保了政权建设的有序运行。
(三)增加“三农”投入，促进农业增产和农民增收。农林水事务支出12467万元，增支3161万元，增长34.0%。其中，拨付农田水利基本建设2400万元，完成镇前田洋等6宗田洋的整治和渠道防渗配套工程，不断改善农业生产条件;拨付农村精神文明建设经费500万元，新创建170个生态文明村，农村面貌明显改观;拨付农村安全饮水工程支出300万元，主要用于打抗旱机井等，逐步解决羊山地区缺水问题;拨付农村劳动力转移工作经费431万元，农村劳动力务工技能培训1.55万人次，输出和转移农村富余劳动力1.35万人，打工经济进一步活跃;拨付农业发展风险资金支出499万元，及时应对香蕉市场风波，实施香蕉出岛运输补贴，增强农业生产抗风险能力;拨付无疫区防治经费500万元，进一步巩固我省“健康岛”建设成果;拨付种粮农民直补资金1335万元，增加农民收入;拨付能繁母猪补贴及保险费354万元，促进生猪生产发展，稳定市场供应。
(四)着力解决民生问题，和谐海口建设初见成效。拨付10.86亿元用于社会事业建设，增支2.35亿元，增长27.6%，其中教育、医疗卫生和社保就业的投入分别增长23.87%、35.5%、27.4%，人民群众分享到了更多实惠。
一是建立健全教育经费保障机制。教育支出49467万元，增支9519万元，增长23.8%。全面落实“两免一补”政策，拨付5150.18万元免除全市义务教育阶段学生杂费508966人次;2029.78万元免除全市义务教育阶段公办学校的学生课本费; 112.86万元补助2852名贫困家庭子女寄宿生活补贴; 186.58万元为2277名高中阶段特困家庭子女、残疾学生、孤儿免学费;223万元为201932名义务教育阶段农村学生、城市特困生、残疾学生、孤儿免作业本费;162.2万元资助了403名特困家庭大学新生学费。认真落实省政府关于发展职业教育的决定，配套2500万元，加快推进旅职校和四个区职业教育中心建设。
二是继续加大卫生投入。医疗卫生支出11848万元，增支31061万元，增长35.5%。深入推进新型农村合作医疗制度，55万农民参加新型农村合作医疗，参合率达98.2%，拨付补偿医疗费1757万元;完成城镇居民医保试点工作，参保人数35.1万人，占应参保人数的95.3%，初步实现全民医保;拨付社区医疗补助150万元，缓解群众看病贵、看病难问题;拨付“三无”人员和精神病人医疗费267万元，体现社会人文关怀。
三是增加弱势群体扶持力度。社会保障和就业支出35311万元，增支7593万元，增长27.4%。其中,拨付就业再就业及培训经费266万元，通过开发公益性岗位等多种办法帮助“零就业”家庭实现就业，全市城镇新增就业岗位30805个;足额发放城市低保金2377万元，农村低保金1626万元;针对物价上涨因素，从8月份起提高低保对象物价补助标准，惠及全市低保对象51909人;发放廉租住房资金200万元，补助城市低收入住房困难家庭1931人。
四是确保科技文体环保等支出稳步增长。科技、文体及环保等支出11941万元，增支3261万元，增长37.6%。其中,拨付科技三项费1150万元;高新技术产业发展专项资金421万元;专利资助经费50万元;节庆、旅游促销及招商引资经费1500万元;文体活动经费393万元;计划生育奖励资金100万元;城市环境综合治理费622万元;环保治污经费283万元;创建国家卫生城市专项经费136万元。
此外，认真落实“为民办实事”资金，切实解决人民群众热点难点问题。2007年全市为民办实事事项共27项，预算投入资金78247万元，其中，预算内资金21273万元，预算外资金57074万元。财政预算内盘子安排的项目资金有13项，资金已全部按进度拨付到位，保障了项目的顺利实施。
(五)大力支持维稳建设，促进社会和谐发展。拨付维护社会稳定专项经费3,361万元。其中，双拥经费359万元;见义勇为奖励资金15万元;办案奖励资金38万元;企业军转干部生活困难及自主择业等补助397万元;公安工作经费2059万元;戒毒宣传及康复基地建设经费190万元;举报毒品犯罪奖励资金180万元;法律援助经费150万元等，有效防范和化解社会矛盾。
(六)及时偿还政府债务，积极防范财政风险。拨付债务专项支出65073万元，增支16589万元，增长34.2%。其中，偿还政府贷款本息支出60245万元(国债贷款本息6938万元、外国政府贷款本息6159万元、开行贷款本息43352万元、国内金融贷款本息3796万元);解决拖欠款支出4997万元。
(七)加大对区转移支付力度，完善转移支付体系。认真落实市委“强区扩权”决定，加大对区级财政转移支付力度，安排转移支付110299万元，增加20132万元，其中财力性转移支付65000万元，增加13233万元，进一步理顺市区财政分配机制，努力实现基本公共服务均等化，促进区城经济协调发展。
(八)深化财政管理体制改革，强化财政监督约束机制。
1.继续深化部门预算改革。从2007年起，对市本级269家预算单位重新分类分档，扩大公用定额项目范围，定额项目从原有的6个项目增加到15个，提高定额项目保障标准，建立完善公共经费定额标准体系，逐步实现基本支出标准化管理。修订财政拨款结余资金、政府采购结余资金管理办法，进一步推进绩效预算考评工作，改革非税收入管理方式，不断深化综合预算改革。
2.稳步推进国库集中支付制度改革。今年新增纳入国库集中支付单位128家，使市本级90%以上全额预算单位纳入国库集中支付管理。统一将预算内外资金、基本建设资金、外贷资金纳入集中支付范围，全年完成支付金额74132万元，增加集中调控资金头寸10500万元，进一步增强财政部门对资金的调控能力。同时试行政府投资重点项目和重点工程委派会计制度。
3.不断完善收入分配制度改革。制定全市和市本级规范机关公务员津贴补贴实施方案、提高义务教育中小学教师岗位绩效津贴实施方案，认真落实工资套改制度，保障工资及时足额发放，全市发放新增工资、津贴补贴48516万元，惠及在职干部职工、义务教育阶段教师、离退休人员52154人。
4.进一步规范政府采购管理。严格执行海南省2007年政府采购目录及标准，进一步扩大协议供货范围。对公务车定点维修服务重新公开招标，确定6家定点维修服务供应商，并实行末位淘汰制和派驻监督员制度，通过市场竞争手段，解决监管难题。2007年政府集中采购支出15063万元，节约资金2052万元，节约率12.0%。
5.加强行政事业单位国有资产管理。组织对全市733家行政事业单位国有资产进行清理，据清查统计，全市行政事业单位资产总额为844006万元;负债总额262048万元;净资产总额581957万元。基本摸清我市行政事业单位的“家底”，为进一步规范全市国有资产管理，逐步建立适应社会主义市场经济和公共财政需要的行政事业单位国有资产管理体制奠定了基础。
6.抓好财政监督工作。一是对历年市政府和财政部门出台的政策法规进行执法梳理，夯实财政执法基础，推进依法理财。二是试行项目绩效考评办法，对市外事侨务办、市工业科学研究所、市投资环境监督中心等3个单位部门预算编列的项目开展绩效评价，优化财政资源配置。三是委托社会中介机构，对椰岛股份有限公司、海口泰华旅业股份有限公司、海口力神股份有限公司等13家企业2007年度会计信息质量进行专项检查，严肃财经纪律，促进企业依法经营、依法纳税。四是会同市监察局等职能部门，对全市42家单位2006年度专项资金管理使用情况进行了专项检查，共检查了24个项目，涉及资金总额1.26亿元。目前还正在组织规范公务员津贴补贴政策执行、2007年市委市政府27项为民办实事项目等专项检查。
7.推进农村综合改革工作。按省委省政府的部署，及时建立农村综合改革领导机构和执行机构。根据“制止新债、摸清旧债、明确责任、分类处理、逐步化解”的总体要求，会同市教育局、市审计局、市监察局清查核实全市义务教育负债1.1亿元，为全面铺开债务化解工作奠定基础。积极落实地方国有农场税费改革工作，按规定程序完成冲坡岭热作场、东山镇热作场、红旗镇热作场等10家地方国有农场1814名农场职工《农工负担手册》和上级补助金分发，切实解决农村税费改革的部分遗留问题，维护农工的合法权益。
2007年，我市财政部门较好地完成了各项工作目标，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到目前财政经济中存在的困难和问题。一是受富税产业发展和财政体制等因素影响，财力增长难度较大;二是工资、社保、债务等刚性支出增长较快，财政收支矛盾突出;三是重点税源不稳固，税收收入基础不牢靠;四是财政监管力度仍显薄弱，财政资金使用效益亟待提高。这些问题需要通过发展壮大财力，深化财政改革，规范财政管理，逐步加以解决。
二、2008年海口市和市本级预算草案
(一)指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十七大精神，坚持科学发展观，实施稳健的财政政策，推行民生财政，积极组织财政收入，调整优化支出结构，推进基本公共服务均等化;保障市委市政府中心工作、重点项目和重大改革，加大对支农惠农、职业教育、科技创新、医疗卫生、社会保障、维护稳定等方面的支出;贯彻“强区扩权”的决定，健全市区公共财政体制，加大一般性转移支付力度，增强政府提供公共服务的能力，促进和谐社会建设，推动我市经济社会又好又快发展。
(二)全市和市本级预算安排情况
2008年财政收入政策：确保财政收入的增幅略高于地区生产总值的增幅，继续提高财政收入占地区生产总值的比重;根据我市“十一五”期间经济发展规划的总体部署，结合当前我市经济发展和财政收入的总体水平安排财政收入;积极应对企业所得税“两法合并”和耕地占用税、车船牌照使用税等税收政策调整，抓好税收政策调整后我市财政收入新的增长点;进一步规范非税收入征收管理。
2008年财政收入主要指标如下：
全市财政总收入964300万元(按2007年收入原口径，基金收入数按2008年计划偿债额计算)，增长16.9%。
全市一般预算收入294434万元，同口径增长13%(与2007年完成数相比，同口径指考虑体制调整因素，下同);加上转移性收入192216万元(其中，省补助收入160595万元、调入资金18800万元，上年结余结转收入12821万元)，全市一般预算总收入486650万元。全市地方一般预算支出445629万元，增长5.3%;加上转移性支出41021万元(其中，上解省支出27221万元、调出资金11500万元、结余结转2300万元)，全市地方一般预算总支出486650万元。
市本级一般预算收入256994万元，增长13.6%;加上转移性收入190115万元(其中，省补助收入160595万元、调入资金18800元，上年结余结转收入10720万元)，市本级财政总收入447109万元。市本级地方一般预算支出293859万元，增长3.2%;加上转移性支出153250万元(其中，上解省支出27221万元、补助区支出114330万元、调出资金11500万元、结余结转199万元)，市本级财政总支出447109万元。
此外，全市基金预算收入380420万元，增长448%;加上基金转移性收入7364万元(其中，调入资金4500万元，省级补助2120万元，上年结余结转收入744万元)，全市基金总收入387784万元。全市基金预算支出368930万元，增长453.2%;加上调出资金18800万元和基金结余54万元，全市基金总支出387784万元。
(三)市本级财政支出安排
2008年财政支出政策：适当提高基本支出保障标准，确保市直部门(单位)正常运转;加大支农惠农力度，稳步推进社会主义新农村建设;重点突出民生投入，努力做到“改善民生，保障民安，凝聚民心”;贯彻“强区扩权”决定，加大对区级财政转移支付力度，推进基本公共服务均等化;足额安排偿债支出，规避财政风险;树立勤俭节约思想，整合政府公共资源，用好管好财政资金，提高资金使用效益。
2008年市本级支出主要内容：
1.足额安排基本支出，确保部门预算单位正常运转
继续巩固工资改革和规范津补贴工作成果，确保市直部门预算单位工资、津贴补贴按时足额发放和正常运转。
2008年基本支出预算109349万元，增加15083万元(比2007年完成数，下同)，增长16.1%,其中：工资福利支出86707万元，商品和服务支出11036万元,对个人和家庭补助支出11606万元。人员工资福利及对个人和家庭补助支出增支的主要原因是2007年未列入预算的套改工资、调档工资和规范公务员津补贴改革增支列入今年基本支出预算，商品和服务支出增支原因是2008年扩大了公用支出定额范围及定额标准。
2.确保支农惠农资金，改善农村生产生活条件
严格执行支农投入“三个高于”政策，有效整合各渠道支农资金，不断提高公共财政对“三农”的覆盖范围。
2008年支农惠农专项支出预算7835万元，增加1837万元，增长30.6%。总共安排15个项目，其中：11个项目增支2300万元(含新增项目，下同);2个项目减支463万元;2个项目持平。主要项目有：农田水利基本建设支出2700万元，增长12.5%，主要用于较大田洋的综合整治、水库除险加固及渠道防渗加固等;农村安全饮水工程300万元，与上年持平，用于改善农村生产生活条件;农业综合开发项目地方配套资金465万元，增长26.4%;农村精神文明建设经费500万元，与上年持平,用于完成“十一五”规划生态文明村建设;农村劳动力转移工作经费480万元，增长11.4%;农业发展风险资金600万元，增长20.2%;农贸市场农药残留检测工作经费50万元，增长100%;无疫区防治经费400万元，下降20%;海域使用金专项经费600万元，下降37.7%;农村基层组织和农村干部培训补贴经费50万元，增长35.1%;支持羊山地区发展专项资金900万元(新增);农机购置补贴配套资金100万元(新增)，树木病虫害防治经费150万元(新增)，支持农产品质量安全体系和病虫害防治体系建设;能繁母猪补贴及保险费340万元(新增);支农资金项目优化整合经费200万元(新增)。另外，农民直补资金计划安排1500万元，增长12.3%，继续加大对农民的补贴力度。
3.加大民生投入力度，共享改革发展成果
深入贯彻“取之于民，用之于民”精神，不断加大民生投入力度，逐步解决人民群众关心的“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”等热点难点问题，让老百姓共享改革发展成果。
2008年改善民生专项支出预算27325万元，增加8660万元，增长46.4%。具体包括教育支出、扶持弱势群体支出、医疗卫生支出及社会保障支出四个方面。
(1)健全经费保障机制，推进教育事业优先发展。教育专项支出预算16235万元，增加2615万元，增长19.2%。总共安排13个项目，其中：10个项目增支2964万元;3个项目减支349万元。主要项目有：教育费附加11,070万元，增长7%，主要用于教育布局调整、远程教育、学校教学楼建设、危房改造、购置办公设备、设立教学基地、农村学校校舍维修、职业教育人才师资培训等方面支出;市长奖教奖学基金100万元，增长100%;中小学义务教育阶段学生免除杂费补助1355万元，下降14.9%;农村中小学校义务教育阶段学生免除课本费补助1320万元，增长39.1%;贫困寄宿生生活费补贴140万元，增长16.7%;义务教育阶段教师绩效工资960万元，增长60.8%，支持建立义务教育经费长效保障机制;农村学校公用经费215万元，增长168.8%;残疾大学生奖励资金10万元，增长100%;中等职业教育国家助学金625万元(新增)，主要用于中等职业学校家庭困难学生生活资助，资助标准每生每年1,500元;高等职业教育国家励志奖学金110万(新增)，奖励标准为每人每年5000元;高等职业教育国家助学金330万元(新增)，平均资助标准为每生每年2000元。
(2)着力扶持弱势群体，继续扩大社会保障范围。扶持弱势群体专项支出预算2635万元，增加855万元，增长48%。总共安排8个项目，其中：7个项目增支855万元; 1个项目持平。主要项目有：就业再就业及培训经费500万元，增长88%，主要用于增加就业再就业岗位及下岗人员岗位培训;下岗失业人员小额担保贷款贴息300万元，增长100%;廉租住房租金补贴200万元，与上年持平，改善城镇低收入家庭住房条件;“两节”特困职工生活补助1,300万元，增长7.6%，主要用于企业职工和城镇居民等生活困难补贴;困难劳模援助基金40万元，增长150%;老人及学生乘车优惠补贴200万元，增长122.2%;残疾人康复工作经费75万元(新增)，用于残疾人康复需求与服务调查、人员培训、康复机构建设以及对贫困残疾人的康复救助和康复员补助。
(3)支持医疗卫生事业发展，提高医疗服务能力。医疗卫生专项支出预算安排6405万元，增加3874万元，增长153.1%。总共安排6个项目，其中：5个项目增支4464万元;1个项目减支590万元。主要项目有：离休干部医疗费补助2870万元，增长116.4%;农民工工伤医疗补助资金100万元，增长53.8%;卫生事业专项(含收容费)1125万元，增长104.5%,其中新增收治城市流浪乞讨人员医疗费360万元;城镇居民医疗保险补助资金1260万元(新增)，用于配套中央资金全面推开城镇居民基本医疗保险制度建设，预计参保居民35万人;从未参加基本医疗保险退休人员医疗补助费1050万元(新增)，2008年预计有符合条件1000人，一次性医疗补助补偿费率按2007年度社会平均工资1818元/月的5%核算，预计一次性补助8年约需1050万元。
(4)加大社会保障经费，努力做到应保尽保。社会保障专项支出预算2050万元，增加1316万元，增长179.3%。总共安排5个项目，共增支1316万元。主要项目有：城镇居民最低生活保障经费1,000万元，增长53.8%，保障低保资金足额发放;离休干部及遗属生活补助105万元，增长75%;归侨退休职工生活补助75万元，增长275%;破产关闭企业离休干部补助经费100万元，增长2400%;符合计划生育人员增加养老金770万元(新增)，预计符合条件的人员有8000人，发放标准为每人每月80元。
4.大力支持维稳建设，促进和谐海口发展
稳步提高公安工作经费保障标准，继续巩固“双拥模范城”创建工作，弘扬正义，遏制犯罪，努力推动维稳建设，确保改革与发展的成果。
2008年维稳专项支出预算3340万元，增加1124万元，增长50.7%。总共安排16个项目，其中：11个项目增支1154万元;1个项目减支30万元;4个项目持平。主要项目有：双拥经费400万元，增长11.4%;见义勇为奖励资金280万元，增长1766.7%;办案奖励资金60万元，增长57.9%;企业军转干部生活困难及自主择业等补助600万元，增长51.1%;公安工作经费800万元，增长0.1%;戒毒宣传及康复基地建设经费200万元，增长5.3%;举报毒品犯罪奖励资金180万元，与上年持平;法律援助经费150万元，与上年持平;立法专项经费30万元，增长7.1%;“法轮功”人员感化教育经费30万元，与上年持平;市政府专职法律顾问经费30万元(新增);解决煤气开发费遗留问题经费500万元(新增);“法律六进”活动经费30万元(新增);安全生产责任目标考核奖励经费50万元(新增)。有效防范和化解社会矛盾，维护社会稳定发展。
5.支持科技创新，引导文化建设
鼓励企业自主创新，重点扶持高新技术产业发展，推动政府部门信息化建设，全面营造科技创新氛围;继续引进各类精品剧目演出，积极引导文化建设，努力打造娱乐之都。
2008年科技创新专项支出预算2125万元，增加489万元，增长29.9%。总共安排6个项目，其中：5个项目增支504万元;1个项目减支15万元。主要项目有：科技三项费1300万元，增长13%;高新技术产业发展专项资金500万元，增长18.8%;专利资助经费100万元，增长50%;全市电子政务建设项目100万元(新增);科技进步奖125万元(新增)。
2008年文化建设专项支出预算2565万元，增加572万元，增长28.7%。总共安排6个项目，其中：4个项目增支615万元;1个项目减支43万元;1个项目持平。主要项目有：节庆及招商引资工作经费1500万元，与上年持平;文体活动经费350万元，下降10.9%;创建全国文明城市工作经费55万元，增长100%;计划生育奖励扶助金110万元，增长10%，用于奖励扶助农村部分计划生育家庭及完成任务的先进单位;创建文明和谐社区50万元(新增);改革开放30周年和建省办特区20周年庆典专项经费500万元(新增)。
6.加大环境保护投入，构建生态海口蓝图
坚持可持续发展理念，资金安排主动向环境保护倾斜，建立环境综合整治长效机制，全面构建生态海口蓝图。
2008年生态建设专项支出预算3045万元，增加2004万元，增长192.5%。总共安排8个项目，其中：7个项目增支2126万元;1个项目减支122万元。主要项目有：创建国家先进卫生城市专项经费150万元，增长10.3%;环保治污经费400万元，增长41.3%，加大环保治污力度;城市环境综合治理费500万元，下降19.6%，用于完善环境综合整治长效机制;污水处理专项经费1300万元(新增)，用于弥补城市污水处理经费缺口;市政消防栓日常维护费50万元(新增);环境保护奖励资金15万元(新增);旧城改造工作经费80万元(新增);水域环卫管理作业经费550万元(新增)，用于企业水域环卫承包管理年度经费等。
7.增加经济发展支出，积极培植经济增长点
坚持发展第一要务，紧扣市委、市政府的经济发展思路，及时落实各项财政扶持资金，不断做大财政经济“蛋糕”。
2008年经济发展专项支出预算9600万元，增加4345万元，增长82.7%。总共安排10个项目，其中：9个项目增支4345万元;1个项目持平。主要项目有：税收征管经费4,000万元，增长30%，用于安排市国税、地税部门(含社保征稽局)税收征收工作经费，代收代征代扣税款手续费等;财税检查及增收奖励经费3000万元，增长62.3%;中小企业发展专项资金300万元(原民营企业发展专项资金)，用于培育个体私营等中小企业在内的各类市场主体;名牌产品奖励经费300万元;政府信用体系建设经费100万元，增长100%;进港航班及旅客奖励经费600万元，增长84%;旅行社奖励经费200万元(新增);扶持产业发展专项资金1000万元(新增);琼北旅游圈合作发展专项资金100万元(新增)，用于加快我市旅游产业的发展，繁荣旅游经济。
8.规范债务管理，积极防范财政风险
足额安排偿债资金，全面树立诚信政府形象。
2008年债务专项支出预算115588万元(不含省工业发展资金借款本金40000万元，计划展期)，增加59388万元，增长95.5%。主要项目有：偿还政府贷款本息支出110588万元，增长167.3%(国债贷款本息7912万元、外国政府贷款本息7001万元、开行贷款本息88111万元、省工业发展资金占用费4860万元、国内金融贷款本息2704万元)，解决拖欠款支出5000万元，增长3.5%，优先安排政府贷款的还本付息支出，妥善处理政府历年工程欠款，维护政府信誉，防范财政风险。
9.加大转移支付力度，提高区级政府基本公共服务能力
深入贯彻“强区扩权”决定，完善市区财政管理体制，努力实现基本公共服务均等化，促进区域经济协调发展。
2008年市对区转移支付预算安排114330万元，增加4234万元，增长4.7%，占市本级地方一般预算收入257054万元的44.5%(如剔除2007年省财政追加调整工资补助市对区转移支付补助支出13359万元，2007年市对区转移支付同口径支出94964万元。2008年该支出同比增长20.4%)。其中：财力性转移支付69295万元(含强区扩权专项转移支付3000万元)，增加4295万元，增长6.6%;专项转移支付18000万元，减少61万元，下降0.3%;返还性支出27035万元，与上年持平。
(四)完成2008年财政收支预算的主要工作
1.加强收入征管，确保完成预算工作目标
坚持发展第一要务，认真贯彻市委市政府经济发展战略，努力培植财源，夯实财政收入稳定增长基础;创新政府聚财机制，加强财税部门的配合，积极探索合理有效的征管体制和征管模式，积极应对税收政策调整，健全税源动态监控体系，拓宽收入渠道，确保应收尽收;严格执行非税收入“收支两条线”管理，清理和规范行政事业性收费，按规定纳入预算管理。
2.统筹安排财政支出，着重关注民生建设
继续调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，集中财力支持经济社会发展薄弱环节，保障重点支出项目，促进经济社会快速发展。在保工资、保正常工作经费、保政权建设的基础上，财政资金继续向农业、教育、科技、就业再就业、社会保障、公共卫生、城乡救助和环境保护等方面倾斜。
3.深化财政改革，建立规范有序的财政运行新机制
(1)完善市区财政管理体制。认真贯彻执行市委 “强区扩权”决定，进一步理顺市对区的财政管理体制，按照“统筹兼顾、科学规范、优化分配、公平合理”的原则，合理划分市、区两级政府的事权与财权。坚持“谁发展、谁受益，发展快、受益多”的原则，进一步完善财政激励与约束机制，激发各区发展经济、增加财政收入的积极性，逐步缩小区经济发展水平差异，实现全市经济快速协调发展。
(2)继续深化部门预算改革。调整和完善基本支出定额，提高预算编制的科学性、准确性和公共服务保障能力。强化部门预算审查，进一步缩小各部门人均经费的差距，努力克服苦乐不均现象。继续深化收支两条线改革，逐步加大预算内外资金、政府信用资金和其他资金的统筹力度，综合平衡政府部门的项目支出预算，改变单位预算外收支挂钩的现状。
(3)全面推行国库集中支付改革工作。将财政性资金全部纳入国库集中支付，加大财政资金账户的动态监控，不断增强政府对财政性资金的调控能力，确保财政资金安全。采用新政府收支分类科目编制部门预(决)算，逐步建立一套全面及时准确反映政府收支计划的公共账户体系，实现预算与执行、决算的有效衔接。
(4)建立健全财力运用的绩效保障机制。制定财政支出绩效评价管理办法及配套措施，明确绩效评价方法、工作程序、组织方式和结果应用，把绩效评价结果与财政预算执行紧密结合起来，提高财政资金使用的社会效益和经济效益。
(5)完善政府采购制度。制定政府采购目录及标准，规范政府采购行为，逐步扩大政府采购范围和采购规模，及时处理采购质疑和投诉事项，实行政府采购供应商末位淘汰退出机制，确保政府采购公开、公平、公正。
(6)防范和化解财政风险。系统摸清全市债务底数，重点研究分析或有债务、隐性债务和乡村债务，逐步建立地方政府债务相适应的风险管理机制和预警机制。严格政府性债务收支计划编制、审批制度，建立政府债务相互对账制度，试行建立偿债准备金制度，保证政府债务有序偿还。
4.加强财政监督，推进依法理财
继续开展各项收入专项检查，以监督保收入、促收入。深入开展会计信息质量和财经纪律专项检查，以查促管，以查督账。重点监督“三农”、公共卫生体系建设、就业和再就业、社会保障等资金使用，建立财政预算绩效考评制度和跟踪问效制度。深入学习贯彻《预算法》、《会计法》等法律法规，以及进一步对财税优惠政策进行执法梳理，夯实财政执法基础，推进依法理财。
5.加强干部队伍建设，促进财政事业和谐发展
继续执行“十一五”财政发展的人才培养计划，围绕“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩”目标，按照“科学、创新、服务、务实、高效、廉洁”的财政发展的总体要求，着力打造一支思想正派、作风过硬、廉洁自律、业务精干、素质优良、文明高效的团队。
各位代表，2008年是贯彻落实党的十七大、省第五次党代会和市第十一次党代会精神的关键之年，我们将在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观统领财政工作全局，求真务实，奋发图进，确保圆满完成全年财政预算工作任务，促进我市经济又好又快发展。
