索 引 号: 00819491-1/2015-23906 分类: 信息公开年度报告   
发布机构: 琼山区财政局 发文日期: 2015年10月16日
名  称: 关于海口市琼山区2014年财政决算及2015年上半年财政预算执行情况的报告
文  号: 主 题 词:


关于海口市琼山区2014年财政决算及2015年上半年财政预算执行情况的报告

关于海口市琼山区2014年财政决算及

2015年上半年财政预算执行情况的报告

 

——2015930日在海口市琼山区第十四届

人大常委会第三十四次会议上

海口市琼山区财政局局长   龙竞潮

 

主任、各位副主任,各位委员:

受区政府委托,现将我区2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议,并请列席的人员提出意见。

一、2014年财政收支决算情况

2014年,面对错综复杂的经济形势,在区委区政府的坚强领导和区人大有效监督下,财政部门认真贯彻落实党的十八届四中全会精神,主动适应经济新常态,扎实工作,攻坚克难,圆满实现全年经济社会发展主要预期目标,为琼山的发展提供了坚实的财力保障。

(一)公共财政收支决算情况

1、收入情况。2014年,公共财政收入完成320925万元,完成年度预算306936万元的104.6%,比2013年结算数增加46871万元,增长17.1%。按照征收部门分类:国税部门191025万元,地税部门127649万元,财政部门2251万元。按照收入科目分类:消费税100966万元,增值税62523万元,营业税35904万元,企业所得税66711万元,个人所得税18335万元,房产税3695万元,土地增值税15961万元,城镇土地使用税5058万元,契税6173万元,资源税82万元,印花税3265万元,国有资源有偿使用收入832万元,行政事业性收费收入972万元,罚没收入317万元,其他收入119万元,专项收入11万元。

2、支出情况。2014年,公共财政支出160673万元(含上级专项补助支出),完成年度预算150575万元的106.7%,按照功能科目分类:基本公共管理与服务19551万元,国防304万元,公共安全4730万元,教育33752万元,科技913万元,文化体育与传媒1636万元,社会保障和就业23395万元,医疗卫生23395万元,节能环保486万元,城乡社区事务10040万元,农林水事务12277万元,交通运输129万元,资源勘探信息99万元,商业服务业298万元,国土海洋气象94万元,住房保障8081万元,粮油物资储备15万元,其他支出19,089万元。

3、平衡情况。区本级可支配财力预算收入163695万元,其中:来源地地方公共财政收入38978万元,上级补助收入150691万元(含税收返还性收入21848万元,财力性转移支付收入84012万元,专项转移支付收入44831万元),上解支出抵减财力29354万元,上年结余结转1635万元,调入资金1745万元。公共财政支出160673万元。收支相抵,当年结余3022万元(其中结转下年支出1100万元,净结余1922万元),预算执行情况良好。

(二)基金收支决算情况

政府性基金收入32164万元,其中:本级收入2088万元(主要为:城市基础设施配套费2046万元),上级专项补助收入30076万元,上年结余结转1010万元;政府性基金支出30056万元(主要为:城乡社区支出27086万元,农林水支出1193万元,其他支出1175万元),基金调出503万元;收支相抵,当年结余2615万元,按规定结转下年使用。

二、2014年财政运行主要成效

(一)挖潜力促增长,财政收入喜上新台阶

过去一年,财政收入实现了新突破,跨上30亿元新台阶,提前超额完成了十二五规划财政收入24亿元的奋斗目标。此外,共调入市级资金15.9亿元(含政府性基金收入),同比增加3.4亿元,增长27.4%,较好的保障了我区公共职能的运行。

(二)惠民生增民利,民生福祉持续改善

2014年民生支出121094万元,同比增加24101万元,增长24.8%,占公共财政支出的75.4%,并确保新增财力的80%以上用于民生支出。2014年,市政府部署的办实事事项和区政府承诺为民办的10件实事全部完成。

——强农惠农扶持力度加大。农林水事务投入12277万元,同比增长2.7%,占公共财政支出的7.6%。主要投向:村级公益事业建设一事一议补助资金1550万元(其中美丽乡村建设400万元),建设95个项目,惠及23106人;农业生产资料与技术补贴1329万元;种粮农民粮食直补和农资综合直补2034万元,惠及58641人次;文明生态村建设752万元;农村人畜饮水200万元;病虫害控制、灾害救助和农产品质量安全471万元等。

——义务教育均衡化投入力度加大。教育投入33752万元,(不含基金5880万元)同比增长10.8%,占公共财政支出的21%。主要投向:义务教育阶段中小学公用经费投入4035万元;乡镇公办中心幼儿园建设1735万元;家庭经济困难寄宿生生活补助资金461万元;义务教育学校危房改造资金625万元等。

——医疗卫生和计生投入力度加大。医疗卫生投入23395万元,同比增长52.7%,占公共财政支出的14.6%。主要投向:基层医疗卫生机构建设投入2615万元;投入5698万元用于提高新型农村合作医疗补助标准,财政补贴标准从326/年提高至363/年,参合率实现全面覆盖;投入375万元用于提高城镇居民基本医疗保险补助标准,标准从280/年提高至320/年,参保率实现全面覆盖;人口与计划生育事务2979万元等。

——社会保障工作投入力度加大。社会保障和就业投入25784万元,同比增长62.6%,占公共财政支出的16.0%。主要投向:行政事业单位离退休费15021万元;社会福利和残疾人事业2252万元;农村最低生活保障补助2392万元;抚恤金1338万元;退役安置593万元等。

——加大保障性住房建设力度。住房保障投入8081万元,同比增长38.6%,占公共财政支出的5.0%,其中投入4182万元用于农村危房改造等。

(三)筹财力保稳定,和谐社会稳步构建

1、全力保障工资待遇稳定。在确保全区人员工资正常发放的前提下,安排12439万元补发18个月的公务员和事业单位人员津补贴;安排10120万元补发30个月的在职在编全额人员和行政事业单位退休公务员补充医疗费;安排755万元补发全区基层服务型党组织建设经费等。

2、全力保障灾后救助重建。资金极其紧张的情况下,我们全力保障威马逊海鸥超强台风灾害救治和灾后重建工作,共拨付灾后救助恢复资金9586万元,其中:灾后救助恢复生产工作资金6701万元,因灾困难群众救助资金2599万元,受灾群众倒损住房重建等286万元。

3、全力解决历史遗留问题。拨付企业改制经费及补贴150万元,争取市级资金5000万元,保障国有企业的改制工作有序推进。安排614万元冲抵化解政府历史债务。

(四)抓改革重管理,财政管理更加规范

加大了以项目库为基础的预算编制改革,将各项资金纳入项目库管理;强力推行了公务卡制度改革,147家全额拨款单位全部实行公务卡结算;加快了一卡通改革工作,确保惠民补贴落到实处;扩大了预算绩效管理工作面;加大了财政资金的统筹力度,集中财力办大事;加大了存量资金的盘活力度,盘活了预算单位实体账户中的历年专项结余资金约1465.68万元;回收了各预算单位未执行指标和各种结余资金2335万元,比2013年多收2189万元,回收资金全部用于平衡预算清理了历年财政预算暂存款40笔共2796.75万元,用于冲抵财政总预算暂付款2796.75万元;推行了云龙分税制管理体制,印发了《云龙计划单列镇分税制财政管理体制改革方案(试行)》;加大了阳光财政、透明财政工作力度;贯彻落实了八项规定压缩行政运行支出,使有限财力更多投向民生支出,全区三公经费支出1246万元,同比下降29%等。

2014年,我们仍存在一些亟待解决的问题:比如财政收入中低速增长与支出刚性增长并存,财政收支矛盾比较突出;如预算执行绩效评价工作还有待加强,财政科学化精细化管理水平有待进一步提升,财政监督力度待加强等等。

三、2015年上半年预算执行情况

2015年上半年,我区紧紧围绕稳中求进、稳中求质的工作总基调,牢牢把握经济发展新常态,充分发挥财政工作职能,发扬马上就办的精神,力推财政各项工作的圆满完成,努力为建设美丽幸福新琼山提供强有力的财力支撑。

(一)上半年财政收支完成情况   

1、公共财政预算收支完成情况。

上半年,我区公共财政收入完成203911万元,同比增加37156万元,增长22.3%,完成年初预算(356990万元)的57.1%,超序时进度7.1个百分点。

公共财政支出完成63132万元,同比增加10467万元,增长19.9%。完成年初区本级地方公共财政预算支出(160099万元)的39.4%,慢序时进度10.6个百分点完成年初全区地方公共财政预算支出(214702万元)的29.4%,慢序时进度20.6个百分点。

2、政府性基金预算收支完成情况。

政府性基金收入2048万元,完成年初预算2114万元)96.9%,其中:城市基础设施配套费收入2021万元,其它收入27万元。

政府性基金支出1085万元,完成年初预算3950万元)27.5%,其中:城市基础设施配套费安排的支出933万元,其他支出152万元。

(二)财政收支运行主要特点

1、抓收入保增收。加强财源建设,培植新的税源增长点,提升增的潜力,全力以赴组织财政收入,上半年财政收入完成20.4亿元,同比增长22.3%,完成年初预算的57.1%,顺利实现了时间过半,任务过半增长10%”的双目标。

2、抓支出保运转。今年我区财政严重入不敷出。为了确保支出,我局持之以恒调度资金,上半年,调入市级资金75000万元,同比增加20571万元,增长37.8%,全力保工资、保运转、保民生和保稳定,同时,大力压缩一般性项目支出,继续消减三公经费,切实加强支出管理。上半年,财政支出完成63132万元,同比增加10467万元,增长19.9%,完成年初区本级地方公共财政预算支出(160099万元)的39.4%,预算支出总体运行较平稳。

3、抓重点保民生。民生支出49576万元,同比增加6902万元,增长16.2%,占财政支出的78.5%。其中:教育支出18587万元、社会保障和就业支出10874万元、医疗卫生和计划生育支出4439万元、城乡社区事务支出5075万元、农林水支出3279万元、住房保障支出4190万元等。在今年预算安排方面,新增区属公办中小学正常运转经费3000万元、城镇综合治理经费700万元、土地承包确权经费1000万元、农村垃圾处理经费1209万元、农业发展扶持资金200万元、各项综合改革经费600万元等。

4、抓改革激活力。进一步推行预算编制改革,严格预算执行,继续推行定员定额经费分配和财力向镇街倾斜等预算编制改革;进一步推行项目库改革,对符合规定要求的项目纳入项目库管理;进一步推进绩效评价工作;进一步盘活回收财政存量资金。今年上半年,对各预算单位基本户中的2012年以前(含2012年)项目结余情况进行清点盘查,回收了84个预算单位639个项目共计4414.66万元,并对2014威马逊海鸥台风的救灾资金结余情况进行全面清理核查,回收结余资金569.53万元;进一步推行云龙分税制财政管理体制改革,今年我区建立和规范了区镇两级财政管理体制,加大云龙镇各项资金的统筹力度;进一步完善财政资金审批管理制度,我局研究修改并将以区委区政府名义印发《琼山区财政资金审批管理制度》,对进一步明确财政资金管理职责将起到更加规范的作用;集中精力开展了全区涉农专项资金的清理和迎检查工作,由于我区该项工作布置最早、实施最快、资料最齐全,受到上级部门的通报表扬;持之以恒抓好义务教育均衡化发展迎检工作,不断加大财政投入,促使该项工作顺利通过了省级的验收。

总之,上半年,财政预算执行情况稳中向好,财政工作取得了一定的成绩,但我们也清醒的认识到,当前我区财政仍然面临许多严峻的问题:财政收入规模较小,满足不了民生需求;经济下行压力依然较大,上规模上档次税源不增反减,财政收入增长后劲不足;可支配财力增长满足不了刚性支出的增长,各项新增刚性支出压力很大。财政收支矛盾日益突出,且受现行财政管理体制限制,我区财政自给率低,对上级财政依赖较大,下半年组织财政收入和资金调度的工作极其繁重。

四、2015年下半年工作思路

下半年,我区财政支出压力将面临严峻的考验与挑战,随着全区棚改项目的启动,城镇拆迁打违、环境综合整治、城管和环卫体制改革等“双创”工作的铺开,农村土地承包确权以及各项民生项目、民生工作的推进,财政支出压力将进一步加大;随着机关事业单位人员的工资调整、养老并轨、职业年金、新增人员工资、车改等政策的执行,财政支出的压力将更加突出。下半年,为了做好财政各项工作,必须正确研判区情、面对困难、知难而进。主要工作思路如下:

(一)创新理财方式,主动应对发展新常态

——打造收入组织新常态。主动适应财政收入由高速增长转为中低速增长的新常态,围绕税源、费源、利源(国资收益)、外源(上级补助资金)四大收入渠道,坚定不移推动经济运行在合理区间及科学发展轨道。坚持既保持收入稳定增长,又着力提高收入质量。高度重视财政收入组织工作,及时掌握税源变动情况,促进应收尽收;坚持不懈涵养可持续财源,加快支持现有项目建设,不断巩固和发展后续税源;加强与市级协调,努力争取上级财政补助倾斜力度的最大化。

——打造支出发展新常态。财政支出需求不断攀升,要创新理财方式,合理满足各方需求。按照统筹兼顾、突出重点、有保有压的支出原则,采取强化源头控制、日常控制,严控支付环节,严格报销行为等有力措施,压缩一般性项目支出,使有限财力更多投向民生支出。加大财政存量资金盘活力度,建立存量资金正常回收机制,及时高效盘活项目资金。下半年,要优先保障机构的正常运转、重点支出和民生支出,特别是要围绕“双创”工作大局,想法设法整合财政资金,全力以赴支持“双创”工作的正常开展。

(二)构建财政规范制度,深入推进各项改革

健全预算编制与预算执行相结合的机制,完善全口径的预算编报体系;深入推进国库集中支付改革和推行公务卡制度,严格各预算单位财务管理、会计核算;建立结余结转资金定期清理机制,稳步开展部门单位结余结转资金纳入总预算统筹使用力度。进一步完善制度建设,严格控制三公经费,规范政府购买服务,推进公务用车制度改革,加大财政资金统筹力度,集中财力办大事。

(三)提升财政管理水平,全面坚持依法理财

全面贯彻落实新《预算法》,严格按照预算执行,做到无预算不支出,无支出不行政,规范预算追加程序,统筹财力安排,硬化预算约束;强化厉行节约,贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》;持续深化队伍作风建设,自觉践行三严三实,进一步树立法治思维,推进依法理财。

2015年目标任务的完成,关系十二五规划的实现以及十三五规划的启动,责任重大,使命光荣。我们将坚决贯彻区委、区政府的工作部署和区人大常委会的决议要求,坚持稳中求进总基调,主动适应新常态,确保圆满完成2015年各项财政工作任务。



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